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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 140,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.28 | 694.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,354.20 | 2,551.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.07 | 86.20 |
| 清算备付金 | 201.49 | 3,123.71 |
| 应收股票清算款 | 263.32 | 113.79 |
| 新股申购款 | 1.85 | 7.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,999.77 | 364,480.85 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 124.22 | 277.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.61 | 61.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.95 | 130.28 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 283.84 | 173.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 533.59 | 692.87 |
| 基金单位总额 | 65,097.72 | 251,626.76 |
| 未分配净收益 | 30,368.47 | 112,161.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,466.18 | 363,787.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,999.77 | 364,480.85 |
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