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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,514.02 | 70,750.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.22 | 18,539.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 470.48 | 2,145.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.23 | 9.24 |
| 清算备付金 | 0.00 | 363.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,547.05 |
| 新股申购款 | 0.00 | 10.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,989.22 | 178,885.44 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 37.01 | 251.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.17 | 41.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.39 | 60.12 |
| 其他应付款项 | 28.41 | 17.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.09 | 11.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 96.54 | 414.94 |
| 基金单位总额 | 23,156.31 | 142,752.57 |
| 未分配净收益 | 5,736.38 | 35,717.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,892.69 | 178,470.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,989.22 | 178,885.44 |
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