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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,000.03 | 80,860.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 668.65 | 15,820.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 959.20 | 1,385.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.37 | 21.67 |
| 清算备付金 | 11.79 | 241.04 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 15,191.53 |
| 新股申购款 | 19.98 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,077.08 | 218,940.21 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 34.78 | 140.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.87 | 43.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 14,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.79 | 25.88 |
| 其他应付款项 | 23.97 | 13.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 94.27 | 103.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 187.36 | 14,326.31 |
| 基金单位总额 | 48,791.90 | 201,501.63 |
| 未分配净收益 | 2,097.82 | 3,112.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,889.72 | 204,613.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,077.08 | 218,940.21 |
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