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国泰兴益灵活配置详情
国泰兴益灵活配置混合C(002055)资产负债表
进入国泰兴益灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00120,000.20
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,339.8154,369.97
  应收股利0.000.00
  利息合计70.28496.51
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.5623.66
  清算备付金9.7419.60
  应收股票清算款24.00310.44
  新股申购款0.000.14
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,631.23302,120.45
负债
  应付基金管理费23.30257.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.3325.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.3317.85
  其他应付款项39.9633.55
  应付利息0.000.00
  应付赎回款87.37725.62
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额163.511,077.15
  基金单位总额24,509.65292,893.87
  未分配净收益958.088,149.42
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值25,467.73301,043.30
  负债及持有人权益合计25,631.23302,120.45

 
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