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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 120,000.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,339.81 | 54,369.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 70.28 | 496.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.56 | 23.66 |
| 清算备付金 | 9.74 | 19.60 |
| 应收股票清算款 | 24.00 | 310.44 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,631.23 | 302,120.45 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 23.30 | 257.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.33 | 25.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.33 | 17.85 |
| 其他应付款项 | 39.96 | 33.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.37 | 725.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163.51 | 1,077.15 |
| 基金单位总额 | 24,509.65 | 292,893.87 |
| 未分配净收益 | 958.08 | 8,149.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,467.73 | 301,043.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,631.23 | 302,120.45 |
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