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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,950.02 | 19,900.02 | 0.00 | 39,600.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68,913.87 | 43,802.76 | 112,533.41 | 50,167.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,499.27 | 7,095.77 | 4,652.29 | 4,453.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 193.19 | 295.58 | 264.23 | 142.30 |
| 清算备付金 | 247.23 | 1,206.21 | 813.36 | 1,930.45 |
| 应收股票清算款 | 10,388.34 | 7,934.59 | 8,737.55 | 5,980.24 |
| 新股申购款 | 49.61 | 1,013.87 | 1,975.64 | 468.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 730,085.78 | 780,903.09 | 852,465.36 | 922,637.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 879.93 | 957.86 | 1,151.11 | 1,187.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 146.66 | 159.64 | 191.85 | 197.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 655.43 | 15,087.94 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,937.42 | 3,030.34 | 3,303.61 | 3,709.65 |
| 其他应付款项 | 70.50 | 112.75 | 150.11 | 101.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 954.41 | 994.17 | 15,456.32 | 4,288.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,652.20 | 20,350.55 | 20,260.85 | 9,492.75 |
| 基金单位总额 | 624,130.12 | 619,147.75 | 613,958.95 | 706,409.03 |
| 未分配净收益 | 101,303.46 | 141,404.79 | 218,245.56 | 206,735.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 725,433.58 | 760,552.54 | 832,204.51 | 913,144.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 730,085.78 | 780,903.09 | 852,465.36 | 922,637.02 |
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