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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,670.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 100.78 | 100,167.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,968.38 | 3,671.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.77 | 13.53 |
| 清算备付金 | 33,034.68 | 3,221.38 |
| 应收股票清算款 | 24,842.64 | 3,797.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 620,028.58 | 586,598.27 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 88.20 | 88.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.10 | 44.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 338,919.90 | 300,513.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,091.21 | 22,864.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.17 | 0.89 |
| 其他应付款项 | 37.40 | 35.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.94 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348,181.12 | 323,552.96 |
| 基金单位总额 | 257,300.86 | 257,300.86 |
| 未分配净收益 | 14,546.59 | 5,744.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 271,847.46 | 263,045.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 620,028.58 | 586,598.27 |
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