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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 267.57 | 223.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 652.10 | 559.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 1.89 |
| 清算备付金 | 1,078.27 | 428.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.08 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,501.62 | 77,963.37 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 12.88 | 16.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.51 | 5.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,760.00 | 19,099.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.29 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.80 | 1.33 |
| 其他应付款项 | 12.93 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.44 | 4.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2,956.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,894.30 | 22,095.58 |
| 基金单位总额 | 30,101.99 | 49,310.23 |
| 未分配净收益 | 4,505.33 | 6,557.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,607.32 | 55,867.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,501.62 | 77,963.37 |
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