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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 677.69 | 8,460.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,938.63 | 5,036.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.32 | 14.49 |
| 清算备付金 | 2,795.32 | 2,301.08 |
| 应收股票清算款 | 3,996.58 | 1,139.58 |
| 新股申购款 | 73.47 | 32,720.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 349,758.59 | 292,901.62 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 156.33 | 104.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.66 | 29.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 76,599.86 | 70,329.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,802.49 | 6,501.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.70 | 3.37 |
| 其他应付款项 | 19.98 | 32.58 |
| 应付利息 | 28.20 | 20.86 |
| 应付赎回款 | 55.56 | 10.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.50 | 9.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80,718.28 | 77,042.66 |
| 基金单位总额 | 257,119.95 | 200,073.43 |
| 未分配净收益 | 11,920.35 | 15,785.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 269,040.31 | 215,858.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 349,758.59 | 292,901.62 |
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