 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 65,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,328.89 | 113,008.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 327.57 | 510.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 144.04 | 283.06 |
| 清算备付金 | 104.20 | 266.05 |
| 应收股票清算款 | 3,514.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.95 | 805.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 429,550.66 | 533,029.23 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 523.08 | 619.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.18 | 103.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,162.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 186.91 | 167.58 |
| 其他应付款项 | 27.46 | 32.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 495.25 | 281.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,319.88 | 4,367.79 |
| 基金单位总额 | 148,125.50 | 159,390.76 |
| 未分配净收益 | 280,105.28 | 369,270.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 428,230.78 | 528,661.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 429,550.66 | 533,029.23 |
Copyright © U8基金网