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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,912.10 | 82,436.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.36 | 18.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 493.95 | 850.97 |
| 清算备付金 | 900.44 | 1,104.13 |
| 应收股票清算款 | 1,739.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.17 | 23.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,440.09 | 243,579.98 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 249.53 | 359.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.59 | 60.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 544.12 | 598.98 |
| 其他应付款项 | 73.75 | 87.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.23 | 92.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 956.22 | 1,198.40 |
| 基金单位总额 | 181,729.96 | 198,503.49 |
| 未分配净收益 | 19,753.91 | 43,878.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,483.87 | 242,381.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,440.09 | 243,579.98 |
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