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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,847.77 | 88,535.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 253.89 | 528.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.25 | 157.84 |
| 清算备付金 | 1,579.81 | 404.12 |
| 应收股票清算款 | 76,013.82 | 734.79 |
| 新股申购款 | 177.65 | 21,139.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 304,610.26 | 369,463.77 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 367.44 | 442.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.24 | 73.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.30 | 111.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 128.56 | 210.04 |
| 其他应付款项 | 48.15 | 57.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 411.44 | 253.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.76 | 9.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,026.89 | 1,159.22 |
| 基金单位总额 | 175,213.20 | 200,171.62 |
| 未分配净收益 | 128,370.16 | 168,132.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 303,583.36 | 368,304.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 304,610.26 | 369,463.77 |
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