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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,682.55 | 5,479.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 87.23 | 126.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 173.42 | 222.53 |
| 清算备付金 | 320.73 | 777.64 |
| 应收股票清算款 | 10,001.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.71 | 17.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 197,883.02 | 210,074.15 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 229.77 | 261.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.29 | 43.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,131.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 240.02 | 487.51 |
| 其他应付款项 | 23.88 | 37.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.03 | 56.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,678.91 | 886.12 |
| 基金单位总额 | 79,977.94 | 82,128.25 |
| 未分配净收益 | 109,226.17 | 127,059.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,204.11 | 209,188.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 197,883.02 | 210,074.15 |
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