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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 350.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,521.54 | 5,542.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,836.60 | 381.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 33.33 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,636.26 | 784.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 27.23 | 1,313.90 |
| 基金资产总值 | 201,631.15 | 26,921.77 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 250.11 | 16.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.03 | 4.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,374.28 | 2,094.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.33 | 1,333.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,840.55 | 190.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,578.30 | 3,639.49 |
| 基金单位总额 | 162,343.14 | 19,430.37 |
| 未分配净收益 | 29,709.71 | 3,851.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 192,052.85 | 23,282.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 201,631.15 | 26,921.77 |
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