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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 191.04 | 1,215.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 876.23 | 987.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.45 | 1.69 |
| 清算备付金 | 141.66 | 29.20 |
| 应收股票清算款 | 200.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,906.86 | 66,336.49 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 13.87 | 17.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.47 | 4.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,090.44 | 15,999.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 173.79 | 261.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.21 | 2.68 |
| 其他应付款项 | 27.29 | 8.95 |
| 应付利息 | 2.68 | 5.28 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,315.75 | 16,300.33 |
| 基金单位总额 | 41,497.13 | 49,569.14 |
| 未分配净收益 | 1,093.98 | 467.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,591.11 | 50,036.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,906.86 | 66,336.49 |
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