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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,965.05 | 177,130.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,538.42 | 21,098.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,151.70 | 4,923.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.50 | 59.90 |
| 清算备付金 | 472.27 | 177.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 229,509.22 | 555,147.30 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 147.60 | 326.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.90 | 81.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,700.00 | 110,099.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,422.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 84.21 | 43.06 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.72 | 7.63 |
| 应付赎回款 | 289.59 | 3,159.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,711.99 | 113,758.65 |
| 基金单位总额 | 220,420.26 | 435,828.80 |
| 未分配净收益 | 2,376.96 | 5,559.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 222,797.23 | 441,388.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 229,509.22 | 555,147.30 |
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