 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 29,997.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,512.61 | 18,468.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,153.17 | 1,548.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.06 | 35.00 |
| 清算备付金 | 51.75 | 339.36 |
| 应收股票清算款 | 69.28 | 30,000.00 |
| 新股申购款 | 2.15 | 3.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 294,798.79 | 324,926.18 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 288.38 | 299.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.06 | 49.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 30,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 108.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.17 | 45.16 |
| 其他应付款项 | 24.90 | 21.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 437.18 | 153.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 834.70 | 30,677.77 |
| 基金单位总额 | 293,071.67 | 289,962.95 |
| 未分配净收益 | 892.42 | 4,285.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 293,964.09 | 294,248.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 294,798.79 | 324,926.18 |
Copyright © U8基金网