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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,071.17 | 361.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,803.61 | 1,875.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.05 | 0.35 |
| 清算备付金 | 5,972.14 | 827.01 |
| 应收股票清算款 | 6,008.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,398.50 | 215,106.36 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 69.43 | 70.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.14 | 23.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,000.00 | 74,999.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 52.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.85 | 3.14 |
| 其他应付款项 | 8.45 | 25.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 9.82 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,180.76 | 75,159.38 |
| 基金单位总额 | 132,206.38 | 132,206.38 |
| 未分配净收益 | 10,011.36 | 7,740.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 142,217.74 | 139,946.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,398.50 | 215,106.36 |
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