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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 465.32 | 2,360.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.99 | 2.58 |
| 清算备付金 | 8.41 | 36.46 |
| 应收股票清算款 | 85.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.13 | 40.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,371.15 | 6,001.42 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 5.07 | 7.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.18 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 72.53 | 366.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.02 | 10.80 |
| 其他应付款项 | 10.86 | 15.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.72 | 90.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120.39 | 491.55 |
| 基金单位总额 | 4,448.44 | 5,251.83 |
| 未分配净收益 | -197.68 | 258.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,250.76 | 5,509.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,371.15 | 6,001.42 |
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