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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,000.07 | 44,325.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 398.16 | 67,469.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,980.32 | 3,352.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.88 | 23.36 |
| 清算备付金 | 200.81 | 989.77 |
| 应收股票清算款 | 63.83 | 30,694.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 155,082.40 | 396,758.58 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 85.43 | 248.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.70 | 77.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,350.00 | 31,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.39 | 10.75 |
| 其他应付款项 | 14.92 | 26.00 |
| 应付利息 | 8.93 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,490.23 | 31,795.40 |
| 基金单位总额 | 116,724.15 | 357,120.75 |
| 未分配净收益 | 4,868.03 | 7,842.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,592.17 | 364,963.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 155,082.40 | 396,758.58 |
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