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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,441.61 | 2,508.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,100.72 | 2,413.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 0.40 |
| 清算备付金 | 4,151.06 | 2,075.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 108.69 | 140.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 192,981.22 | 112,336.08 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 71.90 | 43.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.54 | 12.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,006.96 | 34,499.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.00 | 504.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.93 | 1.20 |
| 其他应付款项 | 27.40 | 15.00 |
| 应付利息 | 9.07 | 3.20 |
| 应付赎回款 | 330.05 | 15.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,487.89 | 35,098.94 |
| 基金单位总额 | 141,711.57 | 71,051.34 |
| 未分配净收益 | 7,781.75 | 6,185.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,493.32 | 77,237.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,981.22 | 112,336.08 |
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