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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37.01 | 0.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.06 | 10.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.24 | 7.14 |
| 清算备付金 | 5,376.57 | 23,732.36 |
| 应收股票清算款 | 44.76 | 707.65 |
| 新股申购款 | 8.68 | 161.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,031.25 | 45,358.51 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 36.67 | 56.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.11 | 9.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.07 | 638.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 59.52 | 40.17 |
| 其他应付款项 | 15.02 | 24.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 63.75 | 4,010.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 184.99 | 4,784.32 |
| 基金单位总额 | 31,178.51 | 39,318.58 |
| 未分配净收益 | -1,332.25 | 1,255.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,846.26 | 40,574.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,031.25 | 45,358.51 |
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