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汇丰晋信智造先锋详情
汇丰晋信智造先锋股票A(001643)资产负债表
进入汇丰晋信智造先锋股票A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款37.010.28
  应收股利0.000.00
  利息合计2.0610.01
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金27.247.14
  清算备付金5,376.5723,732.36
  应收股票清算款44.76707.65
  新股申购款8.68161.58
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值30,031.2545,358.51
负债
  应付基金管理费36.6756.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.119.43
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.07638.09
  应付配股款0.000.00
  应付佣金59.5240.17
  其他应付款项15.0224.77
  应付利息0.000.00
  应付赎回款63.754,010.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额184.994,784.32
  基金单位总额31,178.5139,318.58
  未分配净收益-1,332.251,255.61
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值29,846.2640,574.19
  负债及持有人权益合计30,031.2545,358.51

 
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