单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 450.95 | 428.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.10 | 0.16 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.69 | 13.25 |
清算备付金 | 8.09 | 42.96 |
应收股票清算款 | 3.30 | 0.00 |
新股申购款 | 10.92 | 5.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,817.48 | 4,362.69 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 4.66 | 3.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.16 | 0.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 7.07 | 18.86 |
其他应付款项 | 5.03 | 5.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 45.07 | 9.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 63.21 | 37.85 |
基金单位总额 | 6,479.80 | 4,026.21 |
未分配净收益 | -725.52 | 298.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,754.27 | 4,324.84 |
负债及持有人权益合计 | 5,817.48 | 4,362.69 |
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