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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 168.72 | 268.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.21 | 1.92 |
| 清算备付金 | 6.55 | 11.36 |
| 应收股票清算款 | 96.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 25.64 | 82.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.44 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,429.90 | 3,504.51 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 1.44 | 1.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.29 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 31.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.57 | 0.60 |
| 其他应付款项 | 7.22 | 7.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 110.68 | 32.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120.40 | 73.11 |
| 基金单位总额 | 3,176.81 | 3,219.07 |
| 未分配净收益 | 132.68 | 212.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,309.49 | 3,431.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,429.90 | 3,504.51 |
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