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天弘中证食品饮料详情
天弘中证食品饮料指数C(001632)资产负债表
进入天弘中证食品饮料指数C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款168.72268.74
  应收股利0.000.00
  利息合计0.050.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.211.92
  清算备付金6.5511.36
  应收股票清算款96.710.00
  新股申购款25.6482.26
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.440.00
  基金资产总值3,429.903,504.51
负债
  应付基金管理费1.441.16
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.290.23
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0631.31
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.570.60
  其他应付款项7.227.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款110.6832.31
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额120.4073.11
  基金单位总额3,176.813,219.07
  未分配净收益132.68212.32
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,309.493,431.40
  负债及持有人权益合计3,429.903,504.51

 
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