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天弘中证高端装备详情
天弘中证高端装备制造C(001600)资产负债表
进入天弘中证高端装备制造C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款152.57155.03
  应收股利0.000.00
  利息合计0.050.08
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.225.02
  清算备付金1.501.31
  应收股票清算款5.180.00
  新股申购款24.021.83
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.880.00
  基金资产总值2,083.312,449.08
负债
  应付基金管理费0.831.07
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.170.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.005.17
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.360.33
  其他应付款项7.047.32
  应付利息0.000.00
  应付赎回款28.6816.58
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额37.1630.80
  基金单位总额2,290.522,227.00
  未分配净收益-244.37191.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,046.152,418.28
  负债及持有人权益合计2,083.312,449.08

 
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