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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,789.63 | 39,776.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.89 | 9.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.67 | 39.65 |
| 清算备付金 | 146.72 | 320.25 |
| 应收股票清算款 | 3,534.03 | 582.03 |
| 新股申购款 | 69.09 | 85.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,287.01 | 125,126.65 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 125.80 | 169.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.97 | 28.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 982.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 128.78 | 198.05 |
| 其他应付款项 | 21.62 | 28.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 179.89 | 400.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 477.05 | 1,808.05 |
| 基金单位总额 | 109,540.35 | 116,337.10 |
| 未分配净收益 | -5,730.39 | 6,981.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,809.96 | 123,318.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,287.01 | 125,126.65 |
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