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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,460.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.44 | 358.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 292.91 | 480.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 2.46 |
| 清算备付金 | 69.67 | 50.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,782.49 | 26,231.42 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 5.23 | 5.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.74 | 1.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,399.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,151.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.67 | 0.53 |
| 其他应付款项 | 27.90 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.16 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,435.71 | 5,169.76 |
| 基金单位总额 | 20,005.86 | 20,011.38 |
| 未分配净收益 | 1,340.93 | 1,050.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,346.79 | 21,061.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,782.49 | 26,231.42 |
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