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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,500.00 | 105,930.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,122.46 | 32,315.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 178.04 | 960.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.19 | 15.50 |
| 清算备付金 | 60.15 | 1,603.87 |
| 应收股票清算款 | 2.56 | 37,158.91 |
| 新股申购款 | 912.50 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,558.34 | 268,072.97 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 11.61 | 209.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.32 | 41.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 31,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 401.50 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 96.86 | 76.49 |
| 其他应付款项 | 20.20 | 14.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 138.96 | 55.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 671.47 | 31,420.20 |
| 基金单位总额 | 15,404.18 | 231,255.86 |
| 未分配净收益 | 1,482.69 | 5,396.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,886.87 | 236,652.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,558.34 | 268,072.97 |
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