 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,517.73 | 3,466.66 | 9,732.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 42.77 | 86.73 | 144.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.13 | 90.56 | 81.37 |
| 清算备付金 | 423.27 | 377.46 | 583.29 |
| 应收股票清算款 | 3,045.37 | 323.16 | 6,922.90 |
| 新股申购款 | 483.82 | 1,432.82 | 206.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,406.82 | 55,864.32 | 89,971.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 128.61 | 62.75 | 128.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.43 | 10.46 | 21.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,090.22 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 145.47 | 189.58 | 344.56 |
| 其他应付款项 | 8.59 | 11.30 | 15.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,544.37 | 325.03 | 6,669.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,853.02 | 1,693.21 | 7,203.06 |
| 基金单位总额 | 100,149.30 | 46,444.84 | 55,213.42 |
| 未分配净收益 | 8,404.50 | 7,726.26 | 27,554.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,553.80 | 54,171.11 | 82,768.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,406.82 | 55,864.32 | 89,971.40 |
Copyright © U8基金网