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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,016.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.91 | 9.99 | 109.52 | 10.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,197.39 | 1,341.67 | 1,099.48 | 1,423.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | 2.42 |
| 清算备付金 | 72.81 | 1,268.06 | 980.48 | 932.39 |
| 应收股票清算款 | 6,200.00 | 0.00 | 9.45 | 44.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,759.63 | 67,064.21 | 43,418.03 | 78,337.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.03 | 18.31 | 9.59 | 20.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.01 | 4.58 | 2.40 | 5.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,403.61 | 13,049.87 | 14,146.26 | 18,789.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.61 | 0.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.47 | 7.29 | 6.63 | 7.56 |
| 其他应付款项 | 6.46 | 13.00 | 12.50 | 12.00 |
| 应付利息 | 0.40 | 0.00 | 0.84 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,440.38 | 13,098.56 | 14,179.19 | 18,838.33 |
| 基金单位总额 | 56,026.90 | 50,042.69 | 28,708.27 | 60,001.34 |
| 未分配净收益 | 5,292.35 | 3,922.96 | 530.57 | -502.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,319.25 | 53,965.65 | 29,238.84 | 59,499.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,759.63 | 67,064.21 | 43,418.03 | 78,337.46 |
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