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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 990.01 | 1,400.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 380.85 | 372.54 | 752.06 | 458.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 196.02 | 201.47 | 421.18 | 508.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.28 | 33.44 | 45.85 | 3.17 |
| 清算备付金 | 12.78 | 29.10 | 121.78 | 636.88 |
| 应收股票清算款 | 325.90 | 0.00 | 326.38 | 100.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,448.06 | 15,503.64 | 25,684.98 | 46,127.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.85 | 15.92 | 27.56 | 40.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.31 | 2.65 | 4.59 | 6.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,649.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 60.18 | 0.00 | 40.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.14 | 77.75 | 50.27 | 8.12 |
| 其他应付款项 | 21.65 | 5.50 | 20.50 | 6.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
| 应付赎回款 | 560.46 | 0.00 | 421.73 | 205.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 903.40 | 162.00 | 524.66 | 7,961.31 |
| 基金单位总额 | 12,039.72 | 13,681.51 | 21,018.38 | 37,967.50 |
| 未分配净收益 | 1,504.94 | 1,660.13 | 4,141.94 | 198.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,544.66 | 15,341.64 | 25,160.32 | 38,166.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,448.06 | 15,503.64 | 25,684.98 | 46,127.31 |
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