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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,599.40 | 803.02 | 3,770.05 | 5,459.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.27 | 0.67 | 1.24 | 2.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.84 | 45.90 | 94.51 | 9.03 |
| 清算备付金 | 75.02 | 215.62 | 385.50 | 3,187.37 |
| 应收股票清算款 | 9.39 | 399.94 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.32 | 23.48 | 77.72 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,224.27 | 25,179.31 | 34,001.55 | 57,379.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.96 | 31.65 | 54.61 | 70.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.66 | 5.27 | 9.10 | 11.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 520.82 | 1,787.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 55.16 | 63.41 | 275.64 | 95.39 |
| 其他应付款项 | 17.71 | 26.58 | 23.48 | 4.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.40 | 196.70 | 1,904.72 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.89 | 323.61 | 2,788.38 | 1,969.43 |
| 基金单位总额 | 6,443.75 | 15,796.50 | 18,573.55 | 49,096.35 |
| 未分配净收益 | 1,666.62 | 9,059.20 | 12,639.63 | 6,313.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,110.37 | 24,855.71 | 31,213.17 | 55,409.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,224.27 | 25,179.31 | 34,001.55 | 57,379.39 |
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