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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,500.00 | 18,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58,013.88 | 39,532.09 | 1,302.10 | 1,529.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 194.40 | 16.56 | 2.22 | 2.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 519.97 | 607.19 | 1,481.94 | 3,165.30 |
| 清算备付金 | 12,231.63 | 33,039.33 | 3,332.27 | 2,348.31 |
| 应收股票清算款 | 118.15 | 137.51 | 570.69 | 103.99 |
| 新股申购款 | 14.31 | 34.11 | 2,216.62 | 20.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,397.39 | 95,401.19 | 23,657.17 | 38,407.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.30 | 70.96 | 17.35 | 35.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.26 | 14.19 | 3.47 | 7.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 984.25 | 18,497.57 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.64 | 80.27 | 149.11 | 98.16 |
| 其他应付款项 | 33.66 | 32.40 | 27.06 | 22.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.50 | 163.96 | 99.73 | 832.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,168.16 | 18,861.96 | 297.92 | 998.21 |
| 基金单位总额 | 66,041.81 | 66,619.50 | 20,363.69 | 36,441.28 |
| 未分配净收益 | 11,187.42 | 9,919.73 | 2,995.57 | 967.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,229.22 | 76,539.23 | 23,359.25 | 37,409.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,397.39 | 95,401.19 | 23,657.17 | 38,407.37 |
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