 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,561.01 | 1,894.91 | 2,835.29 | 560.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,719.10 | 5,398.23 | 1,479.32 | 997.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.96 | 3.72 | 2.70 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 798.04 | 720.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.42 |
| 新股申购款 | 0.13 | 0.10 | 1.10 | 3.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,713.51 | 167,650.50 | 67,983.66 | 54,100.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 90.56 | 98.96 | 11.64 | 16.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.88 | 28.27 | 3.33 | 4.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,710.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.25 | -0.50 | -0.27 | -0.20 |
| 其他应付款项 | 28.94 | 18.12 | 18.50 | 5.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 应付赎回款 | 23.30 | 70.27 | 378.12 | 181.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.93 | 215.12 | 411.32 | 26,576.32 |
| 基金单位总额 | 156,979.04 | 157,738.68 | 65,475.31 | 27,181.55 |
| 未分配净收益 | 1,564.53 | 9,696.69 | 2,097.03 | 342.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,543.58 | 167,435.38 | 67,572.34 | 27,524.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,713.51 | 167,650.50 | 67,983.66 | 54,100.55 |
Copyright © U8基金网