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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,860.49 | 2,052.37 | 15,552.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.27 | 58.29 | 30.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.28 | 67.27 | 68.78 |
| 清算备付金 | 115.85 | 265.43 | 693.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.07 | 52.04 | 131.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,465.26 | 43,071.72 | 73,339.69 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 20.45 | 54.23 | 102.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.41 | 9.04 | 17.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 406.49 | 6,189.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 86.20 | 128.85 | 315.75 |
| 其他应付款项 | 13.43 | 9.30 | 38.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 165.07 | 135.31 | 6,049.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288.57 | 743.22 | 12,712.95 |
| 基金单位总额 | 18,690.99 | 30,345.46 | 39,283.44 |
| 未分配净收益 | 2,485.70 | 11,983.04 | 21,343.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,176.69 | 42,328.50 | 60,626.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,465.26 | 43,071.72 | 73,339.69 |
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