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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 133.67 | 2,010.51 | 136.50 | 783.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,842.16 | 6,043.70 | 6,517.80 | 3,950.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.70 | 1.91 | 0.60 | 4.92 |
| 清算备付金 | 2,486.93 | 2,270.75 | 2,820.68 | 1,034.02 |
| 应收股票清算款 | 88.65 | 178.65 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.77 | 3.13 | 0.03 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,092.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 208,158.97 | 276,194.58 | 228,609.95 | 182,052.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.30 | 121.40 | 81.31 | 77.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.43 | 40.47 | 27.10 | 25.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,120.72 | 35,279.67 | 63,408.57 | 28,319.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.86 | 4.79 | 1.80 | 722.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.25 | 16.47 | 20.85 | 10.13 |
| 其他应付款项 | 15.58 | 31.38 | 20.99 | 24.00 |
| 应付利息 | 1.35 | 0.62 | 9.35 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.40 | 36.83 | 50.52 | 0.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,279.88 | 35,531.63 | 63,620.48 | 29,180.79 |
| 基金单位总额 | 151,940.89 | 211,478.44 | 150,933.68 | 146,442.55 |
| 未分配净收益 | 22,938.20 | 29,184.51 | 14,055.79 | 6,428.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174,879.09 | 240,662.95 | 164,989.47 | 152,871.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 208,158.97 | 276,194.58 | 228,609.95 | 182,052.00 |
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