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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,359.50 | 28,626.81 | 1,529.45 | 2,310.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.66 | 6.47 | 0.24 | 0.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.15 | 3.27 | 13.49 | 57.90 |
| 清算备付金 | 179.55 | 0.00 | 10.25 | 181.65 |
| 应收股票清算款 | 263.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.04 | 32.11 | 10.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,747.31 | 30,230.21 | 7,978.44 | 15,406.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.71 | 44.56 | 11.18 | 21.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.79 | 7.43 | 1.86 | 3.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.17 | 0.00 | 592.61 | 120.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 90.54 | 1.79 | 13.06 | 83.35 |
| 其他应付款项 | 27.42 | 25.02 | 18.65 | 7.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.22 | 16.08 | 519.50 | 434.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165.85 | 94.88 | 1,156.86 | 671.83 |
| 基金单位总额 | 24,994.02 | 24,302.60 | 3,861.65 | 12,647.51 |
| 未分配净收益 | 3,587.44 | 5,832.73 | 2,959.94 | 2,086.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,581.46 | 30,135.33 | 6,821.58 | 14,734.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,747.31 | 30,230.21 | 7,978.44 | 15,406.14 |
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