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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,071.07 | 12,423.55 | 12,238.47 | 7,041.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.60 | 3.31 | 1.96 | 1.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 76.61 | 135.66 | 35.49 | 68.35 |
| 清算备付金 | 227.02 | 276.73 | 202.22 | 55.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 270.44 | 2,065.54 |
| 新股申购款 | 3.64 | 17.63 | 102.99 | 35.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,496.53 | 81,243.82 | 108,431.67 | 88,501.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 88.98 | 99.03 | 173.09 | 119.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.83 | 16.50 | 28.85 | 19.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.23 | 803.68 | 205.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 346.27 | 212.46 | 148.46 | 97.38 |
| 其他应付款项 | 177.65 | 166.71 | 174.40 | 166.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 91.74 | 58.60 | 3,955.24 | 2,787.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 737.31 | 1,371.58 | 4,699.75 | 3,206.04 |
| 基金单位总额 | 47,564.09 | 48,846.64 | 61,096.44 | 78,083.78 |
| 未分配净收益 | 27,195.12 | 31,025.59 | 42,635.49 | 7,211.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,759.21 | 79,872.24 | 103,731.92 | 85,295.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,496.53 | 81,243.82 | 108,431.67 | 88,501.41 |
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