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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,347.14 | 21,150.99 | 22,891.48 | 33,144.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.71 | 4.71 | 6.17 | 7.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 754.41 | 111.03 | 136.11 | 662.32 |
| 清算备付金 | 3,683.88 | 2,124.69 | 2,220.85 | 1,182.47 |
| 应收股票清算款 | 3,255.75 | 7,266.56 | 6,358.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.11 | 83.85 | 1,157.51 | 6,216.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,117.16 | 95,693.96 | 267,655.44 | 260,107.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.60 | 120.58 | 348.30 | 296.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.60 | 20.10 | 58.05 | 49.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 112.24 | 0.00 | 632.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.55 | 201.14 | 419.65 | 333.91 |
| 其他应付款项 | 20.18 | 12.05 | 61.16 | 16.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118.28 | 417.84 | 25,250.99 | 5,808.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 352.22 | 883.94 | 26,138.16 | 7,136.98 |
| 基金单位总额 | 44,031.31 | 51,330.74 | 110,835.21 | 189,770.45 |
| 未分配净收益 | 28,733.63 | 43,479.28 | 130,682.07 | 63,200.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,764.94 | 94,810.02 | 241,517.28 | 252,970.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,117.16 | 95,693.96 | 267,655.44 | 260,107.88 |
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