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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,000.03 | 128,860.23 | 509,920.55 | 7,000.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,053.88 | 194,514.02 | 988,372.24 | 17,326.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.85 | 321.43 | 546.52 | 216.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.25 | 28.91 | 13.31 | 10.30 |
| 清算备付金 | 2.17 | 40.60 | 49.48 | 150.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 94.38 | 0.00 | 146.22 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,495.53 | 336,385.99 | 1,508,654.66 | 38,936.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.00 | 247.12 | 937.96 | 26.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.44 | 77.23 | 293.11 | 8.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 154.25 | 0.00 | 0.00 | 49.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.93 | 19.09 | 73.19 | 21.47 |
| 其他应付款项 | 20.49 | 11.20 | 18.35 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.36 | 2,016.28 | 61.85 | 10.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 195.90 | 2,448.14 | 1,677.57 | 131.97 |
| 基金单位总额 | 16,863.56 | 301,302.80 | 1,370,840.25 | 37,018.58 |
| 未分配净收益 | 2,436.07 | 32,635.05 | 136,136.84 | 1,786.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,299.63 | 333,937.85 | 1,506,977.09 | 38,804.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,495.53 | 336,385.99 | 1,508,654.66 | 38,936.85 |
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