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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 49,541.57 | 97,592.96 | 56,655.65 | 25,673.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.27 | 37.53 | 18.03 | 19.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,908.77 | 164.09 | 220.83 | 131.06 |
| 清算备付金 | 2,389.47 | 3,232.18 | 1,045.56 | 1,416.71 |
| 应收股票清算款 | 21,459.92 | 0.00 | 1,727.15 | 20,197.49 |
| 新股申购款 | 547.17 | 791.88 | 430.97 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 388,291.63 | 388,731.07 | 387,532.83 | 298,500.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 934.62 | 1,358.84 | 441.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.17 | 77.89 | 113.24 | 73.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 591.75 | 2.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 91.73 | 166.54 | 444.76 | 366.03 |
| 其他应付款项 | 119.64 | 40.76 | 72.44 | 35.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27,010.01 | 1,497.79 | 18,801.41 | 4,718.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,299.54 | 3,309.35 | 20,793.45 | 5,634.62 |
| 基金单位总额 | 182,714.20 | 166,619.33 | 173,303.34 | 254,451.16 |
| 未分配净收益 | 178,277.89 | 218,802.39 | 193,436.04 | 38,414.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 360,992.09 | 385,421.72 | 366,739.37 | 292,865.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 388,291.63 | 388,731.07 | 387,532.83 | 298,500.18 |
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