 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,036.06 | 6,745.98 | 57,992.74 | 13,823.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.52 | 2.28 | 7.14 | 1.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.12 | 1,568.25 | 30.65 | 47.34 |
| 清算备付金 | 5,401.33 | 5,381.92 | 713.49 | 301.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,154.45 | 0.00 | 4,162.93 |
| 新股申购款 | 11.70 | 59.36 | 690.78 | 655.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,815.16 | 78,941.34 | 156,158.31 | 76,247.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.76 | 99.14 | 195.75 | 86.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.63 | 16.52 | 32.63 | 14.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18,825.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.51 | 239.34 | 294.27 | 140.21 |
| 其他应付款项 | 17.74 | 26.54 | 32.15 | 26.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 154.59 | 444.57 | 11,769.34 | 668.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 297.23 | 826.11 | 31,149.89 | 935.70 |
| 基金单位总额 | 37,148.59 | 43,340.13 | 64,472.25 | 54,875.20 |
| 未分配净收益 | 21,369.35 | 34,775.10 | 60,536.17 | 20,436.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,517.93 | 78,115.24 | 125,008.42 | 75,312.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,815.16 | 78,941.34 | 156,158.31 | 76,247.76 |
Copyright © U8基金网