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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 106,660.28 | 112,500.15 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,150.11 | 64,702.17 | 788,672.95 | 7,340.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 51.21 | 284.19 | 1,545.37 | 1.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.81 | 67.24 | 28.86 | 15.13 |
| 清算备付金 | 9.12 | 41.84 | 87.07 | 93.66 |
| 应收股票清算款 | 25.90 | 309.67 | 1,821.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23.47 | 12.03 | 0.00 | 106.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,307.50 | 272,732.61 | 1,054,816.21 | 13,471.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.66 | 380.26 | 1,288.60 | 16.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.11 | 63.38 | 214.77 | 2.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 127.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.94 | 26.37 | 45.17 | 47.03 |
| 其他应付款项 | 28.94 | 30.04 | 23.54 | 6.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 289.61 | 50.99 | 3,480.44 | 51.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356.46 | 573.57 | 5,180.32 | 123.18 |
| 基金单位总额 | 11,890.86 | 163,878.38 | 724,445.15 | 10,621.44 |
| 未分配净收益 | 8,060.18 | 108,280.66 | 325,190.73 | 2,726.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,951.04 | 272,159.04 | 1,049,635.89 | 13,348.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,307.50 | 272,732.61 | 1,054,816.21 | 13,471.45 |
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