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华富恒富分级债券详情
华富恒富分级债券(000500)资产负债表
进入华富恒富分级债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.2727.1216.455,020.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计653.06931.761,410.032,831.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.644.003.414.64
  清算备付金150.15324.841,461.865,925.67
  应收股票清算款199.790.000.00687.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,671.0937,192.6375,544.50148,703.32
负债
  应付基金管理费6.972.8426.1741.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.824.1210.2414.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,070.0012,749.9713,030.0063,699.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款230.490.950.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.220.340.030.39
  其他应付款项28.9039.0019.3437.00
  应付利息0.007.540.002.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,341.9612,806.9913,099.9163,819.69
  基金单位总额19,391.4920,807.1356,084.7081,408.76
  未分配净收益3,937.653,578.516,359.903,474.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,329.1424,385.6462,444.5984,883.62
  负债及持有人权益合计27,671.0937,192.6375,544.50148,703.32

 
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