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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 134.82 | 7,074.93 | 27.39 | 42.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 134.76 | 363.29 | 66.90 | 118.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.27 | 2.01 | 1.75 | 1.10 |
| 清算备付金 | 34.39 | 22.41 | 128.34 | 93.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.76 | 9.12 | 147.79 | 16.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,523.41 | 37,482.56 | 4,197.88 | 5,329.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.21 | 10.20 | 1.58 | 2.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.49 | 2.91 | 0.45 | 0.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 8,399.96 | 1,390.00 | 1,210.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.02 | 0.00 | 14.34 | 30.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.53 | 9.69 | 7.77 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 17.85 | 20.92 | 19.72 | 26.48 |
| 应付利息 | 0.14 | 0.93 | 0.00 | 0.32 |
| 应付赎回款 | 8.88 | 17.15 | 120.38 | 6.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 287.41 | 8,462.93 | 1,554.84 | 1,277.50 |
| 基金单位总额 | 8,315.05 | 25,455.52 | 2,382.54 | 3,747.63 |
| 未分配净收益 | 920.95 | 3,564.11 | 260.49 | 304.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,236.00 | 29,019.63 | 2,643.04 | 4,052.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,523.41 | 37,482.56 | 4,197.88 | 5,329.73 |
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