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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,837.43 | 32,246.94 | 30,484.57 | 2,578.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,524.13 | 9,158.05 | 3,609.23 | 1,776.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 127.71 | 79.80 | 23.89 | 13.24 |
| 清算备付金 | 13,700.71 | 9,266.14 | 4,813.76 | 2,904.41 |
| 应收股票清算款 | 2,289.85 | 0.00 | 44.31 | 1,392.24 |
| 新股申购款 | 7,961.58 | 12,181.35 | 872.93 | 287.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,803.59 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,086,965.78 | 625,657.54 | 320,662.48 | 114,063.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 470.26 | 215.66 | 138.64 | 40.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 134.36 | 61.62 | 39.61 | 11.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 248,167.74 | 175,017.76 | 61,603.10 | 48,479.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,728.86 | 26,326.55 | 21,398.34 | 880.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 163.62 | 252.00 | 95.26 | 43.65 |
| 其他应付款项 | 21.57 | 10.32 | 20.79 | 6.69 |
| 应付利息 | 110.37 | 47.61 | 2.16 | 11.30 |
| 应付赎回款 | 1,379.41 | 2,923.14 | 25,388.21 | 2,058.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 252,262.51 | 204,921.78 | 108,716.22 | 51,538.15 |
| 基金单位总额 | 647,101.29 | 319,813.69 | 150,402.47 | 52,541.77 |
| 未分配净收益 | 187,601.98 | 100,922.07 | 61,543.79 | 9,983.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 834,703.27 | 420,735.76 | 211,946.26 | 62,525.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,086,965.78 | 625,657.54 | 320,662.48 | 114,063.22 |
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