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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 23,945.50 | 10,990.07 | 1,000.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 341.20 | 4,254.71 | 5,962.16 | 696.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,230.87 | 3,729.24 | 4,672.79 | 4,540.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.78 | 34.91 | 50.47 | 18.08 |
| 清算备付金 | 1,160.52 | 1,042.72 | 2,415.49 | 2,153.73 |
| 应收股票清算款 | 63.32 | 0.00 | 48.94 | 3,265.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 254,522.02 | 212,020.26 | 209,399.88 | 264,382.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.65 | 55.59 | 49.20 | 65.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.82 | 27.79 | 24.60 | 32.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,107.94 | 44,199.90 | 62,999.89 | 65,146.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 146.44 | 3,103.45 | 5.89 | 3,010.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.89 | 5.02 | 94.83 | 19.42 |
| 其他应付款项 | 28.39 | 19.00 | 29.84 | 40.00 |
| 应付利息 | 2.42 | 9.06 | 9.23 | 10.73 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,392.56 | 47,419.81 | 63,213.48 | 68,325.34 |
| 基金单位总额 | 151,006.78 | 118,510.45 | 111,475.32 | 156,992.18 |
| 未分配净收益 | 62,122.68 | 46,090.00 | 34,711.09 | 39,065.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 213,129.45 | 164,600.45 | 146,186.40 | 196,057.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 254,522.02 | 212,020.26 | 209,399.88 | 264,382.79 |
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