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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 11,550.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.81 | 32.61 | 8.83 | 178.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 341.55 | 116.18 | 276.67 | 246.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.14 | 2.21 | 3.40 | 20.31 |
| 清算备付金 | 336.38 | 152.29 | 260.38 | 1,890.75 |
| 应收股票清算款 | 5.26 | 0.00 | 673.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,240.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,504.48 | 24,371.51 | 9,420.72 | 10,776.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.78 | 5.93 | 4.87 | 9.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.94 | 1.69 | 1.39 | 2.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,285.16 | 0.00 | 660.00 | 2,769.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 648.35 | 177.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.10 | 0.53 | 0.56 | 1.19 |
| 其他应付款项 | 18.16 | 19.70 | 14.24 | 6.60 |
| 应付利息 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 46.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,326.87 | 76.43 | 1,331.11 | 2,970.91 |
| 基金单位总额 | 19,771.18 | 19,771.18 | 6,908.30 | 6,908.30 |
| 未分配净收益 | 4,406.43 | 4,523.90 | 1,181.31 | 897.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,177.61 | 24,295.08 | 8,089.61 | 7,806.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,504.48 | 24,371.51 | 9,420.72 | 10,776.93 |
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