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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,031.81 | 12,115.46 | 80.76 | 170.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 898.37 | 1,713.07 | 1,210.48 | 6,760.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.49 | 25.16 | 6.65 | 2.75 |
| 清算备付金 | 42.52 | 134.07 | 158.12 | 84.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,380.79 | 1,701.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,799.93 | 69,421.49 | 84,608.27 | 218,892.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.05 | 25.40 | 38.36 | 84.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.68 | 8.47 | 12.79 | 28.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,799.96 | 19,209.93 | 8,580.96 | 50,349.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,900.39 | 0.00 | 1,190.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.05 | 1.61 | 16.09 | 4.72 |
| 其他应付款项 | 19.84 | 9.90 | 19.79 | 9.90 |
| 应付利息 | 1.21 | 4.07 | 1.48 | 39.23 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,754.75 | 19,262.12 | 9,865.32 | 50,550.78 |
| 基金单位总额 | 36,771.27 | 40,277.86 | 62,383.11 | 155,282.43 |
| 未分配净收益 | 10,273.91 | 9,881.52 | 12,359.84 | 13,058.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,045.18 | 50,159.38 | 74,742.96 | 168,341.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,799.93 | 69,421.49 | 84,608.27 | 218,892.16 |
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