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南方丰元A详情
南方丰元A(000355)资产负债表
进入南方丰元A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237.073,337.84305.361,375.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,408.144,070.262,350.173,082.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.905.456.647.53
  清算备付金1,556.285,479.336,213.502,530.45
  应收股票清算款6,306.040.0077.410.00
  新股申购款56.51373.60192.7368.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.002.002.000.00
  基金资产总值216,183.87305,806.99137,505.09207,517.23
负债
  应付基金管理费107.05142.1156.59123.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.5940.6016.1735.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,100.0058,600.0060,499.9822,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,012.582,610.380.00120.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.303.882.512.06
  其他应付款项19.648.3118.2126.98
  应付利息0.000.002.880.00
  应付赎回款164.76218.00493.29915.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,441.9361,637.8661,099.0223,927.66
  基金单位总额155,704.89218,398.9771,678.98174,162.92
  未分配净收益18,037.0525,770.164,727.089,426.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,741.94244,169.1376,406.06183,589.57
  负债及持有人权益合计216,183.87305,806.99137,505.09207,517.23

 
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