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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 237.07 | 3,337.84 | 305.36 | 1,375.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,408.14 | 4,070.26 | 2,350.17 | 3,082.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.90 | 5.45 | 6.64 | 7.53 |
| 清算备付金 | 1,556.28 | 5,479.33 | 6,213.50 | 2,530.45 |
| 应收股票清算款 | 6,306.04 | 0.00 | 77.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 56.51 | 373.60 | 192.73 | 68.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 216,183.87 | 305,806.99 | 137,505.09 | 207,517.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.05 | 142.11 | 56.59 | 123.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.59 | 40.60 | 16.17 | 35.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,100.00 | 58,600.00 | 60,499.98 | 22,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,012.58 | 2,610.38 | 0.00 | 120.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.30 | 3.88 | 2.51 | 2.06 |
| 其他应付款项 | 19.64 | 8.31 | 18.21 | 26.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 164.76 | 218.00 | 493.29 | 915.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,441.93 | 61,637.86 | 61,099.02 | 23,927.66 |
| 基金单位总额 | 155,704.89 | 218,398.97 | 71,678.98 | 174,162.92 |
| 未分配净收益 | 18,037.05 | 25,770.16 | 4,727.08 | 9,426.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 173,741.94 | 244,169.13 | 76,406.06 | 183,589.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 216,183.87 | 305,806.99 | 137,505.09 | 207,517.23 |
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