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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 85.97 | 74.78 | 676.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 187.88 | 855.38 | 449.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.53 | 15.83 | 13.90 |
| 清算备付金 | 124.59 | 345.96 | 331.04 |
| 应收股票清算款 | 599.81 | 199.79 | 94.83 |
| 新股申购款 | 0.22 | 5.07 | 27.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,746.68 | 35,565.37 | 44,656.76 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.82 | 18.84 | 28.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.09 | 5.02 | 7.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 6,450.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 81.58 | 0.00 | 73.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.73 | 20.53 | 29.70 |
| 其他应付款项 | 17.37 | 15.00 | 11.64 |
| 应付利息 | 0.24 | 2.65 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.23 | 118.39 | 1,816.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,150.09 | 6,635.73 | 1,974.82 |
| 基金单位总额 | 11,506.69 | 26,382.58 | 39,286.15 |
| 未分配净收益 | 1,089.90 | 2,547.06 | 3,395.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,596.59 | 28,929.64 | 42,681.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,746.68 | 35,565.37 | 44,656.76 |
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